第四北越 FG（7327）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月24日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 61,441 | 19,542 |
| 減価償却費 | 4,270 | 5,393 |
| 減損損失 | 2,248 | 33 |
| 負ののれん発生益 | -47,207 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,353 | 2,566 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -204 | 134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115 | 41 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 94 | 689 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 335 | 1,092 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | 312 | -571 |
| システム解約損失引当金の増減（△） | 92 | -45 |
| 資金運用収益 | -58,956 | -67,938 |
| 資金調達費用 | 6,454 | 5,939 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,224 | -3,570 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 18 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 130 | -165 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -574 | 730 |
| 貸出金の純増（△）減 | -122,750 | -17,427 |
| 預金の純増減（△） | 49,680 | 195,707 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -16,867 | -27,221 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 76,723 | -34,647 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,551 | 320 |
| コールローン等の純増（△）減 | -5,875 | 3,111 |
| コールマネー等の純増減（△） | 7,890 | -40,652 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -11,989 | -77,397 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -5,470 | -810 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 285 | -465 |
| 信託勘定借の純増減（△） | － | 126 |
| 資金運用による収入 | 59,883 | 72,369 |
| 資金調達による支出 | -6,069 | -6,285 |
| その他 | -5,278 | 315 |
| 小計 | -9,577 | 30,929 |
| 法人税等の支払額 | -7,454 | -8,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,032 | 22,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -631,225 | -991,579 |
| 有価証券の売却による収入 | 525,926 | 789,399 |
| 有価証券の償還による収入 | 258,549 | 323,840 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -2,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,984 | 1,996 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,484 | -4,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,138 | -6,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 150,708 | 111,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -3,772 | -5,476 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,016 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 248 | 143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,549 | -5,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,133 | 128,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,105,851 | 1,234,458 |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 202,862 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
