営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、13,611百万円となり、前期末比2,878百万円(26.8%)増加となりました。この主な要因は、以下のとおりであります。 (営業活動によるキャッシュ・フロー) 当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果、資金は3,953百万円増加しました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(2,565百万円)、減価償却費(2,029百万円)、のれん償却額(766百万円)による資金増加要因が、法人税等の支払(1,038百万円)等による資金減少要因を上回ったためであります。 (投資活動によるキャッシュ・フロー) 当第2四半期連結累計期間の投資活動の結果、資金は7,966百万円減少しました。これは主に、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出(7,016百万円)、社用資産の取得による支出(1,253百万円)、賃貸資産の取得による支出(979百万円)によるものであります。 (財務活動によるキャッシュ・フロー) 当第2四半期連結累計期間の財務活動の結果、資金は6,891百万円増加しました。これは、短期借入れ(7,406百万円)、長期借入れ(4,000百万円)により資金が増加し、長期借入金の返済(3,288百万円)、割賦債務の返済(596百万円)、配当金の支払い(411百万円)等により資金が減少したためであります。
(4)経営方針・経営戦略等

2019/11/08 15:00