営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、7,348百万円、前連結会計年度末比77百万円の減少となりました。当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1,266百万円の資金収入となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益1,462百万円の計上及び売上債権の減少4,732百万円等の資金収入に対し、仕入債務の減少3,484百万円及び法人税等の支払833百万円等の資金支出によるものです。

2019/11/14 15:32