キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 13:29
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -29億389万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億3828万、営業活動によるキャッシュ・フロー 28億5201万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 2,078 | -2,272 | -468 | -194 | -2,185 | 7,425 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,267 | -55 | -1,288 | 1,211 | -484 | 7,348 | 通期 | 2,943 | -1,157 | -1,504 | 1,785 | -1,007 | 7,707 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,402 | -263 | -205 | 2,139 | -487 | 9,640 | 通期 | 4,223 | -397 | -639 | 3,826 | -1,195 | 10,894 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,174 | -864 | -1,637 | 1,310 | -1,099 | 10,568 | 通期 | 4,995 | -1,141 | -2,618 | 3,854 | -1,783 | 12,130 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,827 | -64 | -1,475 | 2,763 | -879 | 13,419 | 通期 | 3,860 | -2,942 | -2,066 | 918 | -1,263 | 10,983 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,701 | -612 | -1,634 | 3,089 | -673 | 12,438 | 通期 | 5,593 | -526 | -2,152 | 5,067 | -1,217 | 13,897 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,593 | 32 | -2,848 | 2,625 | -524 | 13,674 | 通期 | 6,377 | 215 | -3,185 | 6,592 | -987 | 17,303 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,852 | -338 | -2,904 | 2,514 | -416 | 16,913 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年3月（連）
- -1億9400万
- 2020年3月（連） プラ転
- 17億8542万
- 2021年3月（連） +114.28%
- 38億2589万
- 2022年3月（連） +0.74%
- 38億5421万
- 2023年3月（連） -76.17%
- 9億1829万
- 2024年3月（連） +451.73%
- 50億6650万
- 2025年3月（連） +30.1%
- 65億9167万
営業CFマージン
- 2019年3月（連）
- 7%
- 2020年3月（連）
- 7.54%
- 2021年3月（連）
- 11.18%
- 2022年3月（連）
- 13.32%
- 2023年3月（連）
- 9.87%
- 2024年3月（連）
- 15.18%
- 2025年3月（連）
- 16.38%
