ベルテクスコーポレーション（5290）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,521,607 | 2,667,755 |
| 減価償却費 | 430,404 | 389,523 |
| 減損損失 | 13,018 | － |
| 負ののれん発生益 | -20,356 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,677 | -41,928 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,860 | 221,846 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,402 | 3,172 |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -106,412 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,395 | -18,026 |
| 支払利息 | 19,847 | 15,444 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,159 | -23 |
| 為替差損益（△は益） | -148 | -70 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,969 | -22,860 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 31,668 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,116,367 | 2,927,476 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,137,985 | -943,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,459,196 | -1,183,265 |
| その他 | -392,984 | -931,177 |
| 小計 | 3,010,406 | 3,084,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,795 | 23,026 |
| 利息の支払額 | -20,699 | -15,608 |
| 法人税等の支払額 | -611,759 | -917,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,401,742 | 2,173,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,800 | 98,200 |
| 有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
| 有価証券の売却による収入 | 160,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -400,174 | -1,045,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,286 | 75,069 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,212 | -53,241 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 36,085 | － |
| 貸付けによる支出 | -450 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,892 | 9,012 |
| その他 | 12,777 | 53,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,896 | -863,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 370,000 | 429,000 |
| 長期借入れによる収入 | 860,000 | 2,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -699,692 | -723,552 |
| リース債務の返済による支出 | -8,162 | -4,725 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 125 |
| 自己株式の取得による支出 | -201,213 | -556,469 |
| ストックオプションの行使による収入 | 17 | 4 |
| 配当金の支払額 | -526,180 | -784,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,231 | -1,636,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,933,762 | -326,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,640,460 | 10,567,524 |
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