ベルテクスコーポレーション（5290）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,667,755 | 2,040,444 |
| 減価償却費 | 389,523 | 404,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,928 | 4,189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 221,846 | 219,515 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,172 | -534,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,026 | -17,924 |
| 支払利息 | 15,444 | 11,381 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | 16,310 |
| 為替差損益（△は益） | -70 | -165 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -22,860 | 2,465 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,927,476 | 3,163,965 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -943,582 | -777,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,183,265 | -574,597 |
| その他 | -931,177 | -103,878 |
| 小計 | 3,084,282 | 3,853,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,026 | 22,924 |
| 利息の支払額 | -15,608 | -11,431 |
| 法人税等の支払額 | -917,759 | -1,037,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,173,941 | 2,827,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 98,200 | 747,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,577 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,045,641 | -876,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75,069 | 85,110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,241 | -2,770 |
| 貸付けによる支出 | － | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,012 | 8,715 |
| その他 | 53,382 | -30,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -863,518 | -63,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 429,000 | 190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,860 | 197,070 |
| 長期借入金の返済による支出 | -723,552 | -438,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,725 | -4,442 |
| 自己株式の処分による収入 | 125 | 140 |
| 自己株式の取得による支出 | -556,469 | -702,453 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4 | － |
| 配当金の支払額 | -784,141 | -716,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,636,897 | -1,474,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | 165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,403 | 1,288,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,130,422 | 13,419,090 |
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