ベルテクスコーポレーション（5290）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,040,444 | 2,166,783 |
| 減価償却費 | 404,280 | 425,818 |
| 減損損失 | － | 52,439 |
| のれん償却額 | － | 138,591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,189 | 1,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 219,515 | 254,096 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 125,197 | 37,695 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -534,428 | -137,947 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,924 | -15,132 |
| 支払利息 | 11,381 | 13,894 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,310 | 3,972 |
| 為替差損益（△は益） | -165 | -25 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,465 | 11,116 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -325 | -243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,163,965 | 2,339,580 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -777,761 | -752,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -574,597 | -182,002 |
| その他 | -229,076 | -108,322 |
| 小計 | 3,853,470 | 4,248,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,924 | 15,132 |
| 利息の支払額 | -11,431 | -14,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,037,873 | -548,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,827,090 | 3,701,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 747,800 | 13,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,577 | 21,278 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -876,133 | -628,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85,110 | 2,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,770 | -45,070 |
| 貸付けによる支出 | -200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,715 | 8,422 |
| その他 | -30,790 | 15,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,990 | -611,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 197,070 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -438,000 | -251,878 |
| リース債務の返済による支出 | -4,442 | -1,301 |
| 自己株式の処分による収入 | 140 | 151 |
| 自己株式の取得による支出 | -702,453 | -532,886 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 12 |
| 配当金の支払額 | -716,912 | -798,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,474,597 | -1,634,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 165 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,288,668 | 1,454,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,982,670 | 12,437,648 |
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