ベルテクスコーポレーション（5290）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,462,744 | 1,521,607 |
| 減価償却費 | 445,826 | 430,404 |
| 減損損失 | 285 | 13,018 |
| 負ののれん発生益 | － | -20,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,481 | -15,677 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,032 | 36,860 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55,653 | -9,402 |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -106,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,828 | -18,395 |
| 支払利息 | 13,242 | 19,847 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33,027 | 5,159 |
| 為替差損益（△は益） | 144 | -148 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -169,001 | -3,969 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 31,668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,732,745 | 4,116,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -605,435 | -1,137,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,484,390 | -1,459,196 |
| その他 | -342,632 | -392,984 |
| 小計 | 2,085,866 | 3,010,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,228 | 23,795 |
| 利息の支払額 | -13,346 | -20,699 |
| 法人税等の支払額 | -833,887 | -611,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,266,861 | 2,401,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 26,900 | -1,800 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -300 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 160,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -480,212 | -400,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 524,201 | 8,286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,933 | -87,212 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 36,085 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -119,140 | － |
| 貸付けによる支出 | -32,656 | -450 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,952 | 9,892 |
| その他 | 25,511 | 12,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,378 | -262,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 370,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 860,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -650,387 | -699,692 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,927 | -8,162 |
| 自己株式の取得による支出 | -502,636 | -201,213 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 17 |
| 配当金の支払額 | -637,396 | -526,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,288,347 | -205,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -144 | 148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,010 | 1,933,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,706,697 | 9,640,460 |
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