ベルテクスコーポレーション（5290）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,624,911 | 3,619,963 |
| 減価償却費 | 763,872 | 993,911 |
| 減損損失 | 161,910 | 285 |
| 固定資産圧縮損 | 1,700 | － |
| 負ののれん発生益 | -4,190,079 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,832 | 127,782 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,895 | -52,393 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41,316 | 428,850 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,290 | － |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -74,286 | 121,032 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,200 | -35,501 |
| 支払利息 | 22,600 | 24,886 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,985 | 17,266 |
| 為替差損益（△は益） | 659 | -23 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7,074 | -167,361 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,723,312 | 1,053,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 159,780 | 301,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,100,970 | -2,094,082 |
| その他 | -103,939 | 198,631 |
| 小計 | 2,636,857 | 4,529,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,600 | 40,901 |
| 利息の支払額 | -22,839 | -24,721 |
| 法人税等の支払額 | -564,455 | -1,603,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,078,163 | 2,942,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 20,897 | 39,097 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 25,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,174,542 | -1,120,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,334 | 534,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,377 | -13,442 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | -119,140 |
| 貸付けによる支出 | -27,576 | -87,656 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,069 | 40,044 |
| その他 | -93,675 | -455,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,272,870 | -1,157,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -719,783 | -1,301,755 |
| 社債の償還による支出 | -236,000 | -90,000 |
| リース債務の返済による支出 | -19,834 | -15,309 |
| 自己株式の取得による支出 | -96,325 | -509,742 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 84 |
| 配当金の支払額 | -376,703 | -637,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -468,646 | -1,504,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -659 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -664,014 | 281,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,425,429 | 7,706,697 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額（△は減少） | 1,691,019 | － |
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