ベルテクスコーポレーション（5290）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,619,963 | 5,516,858 |
| 減価償却費 | 993,911 | 1,082,365 |
| 減損損失 | 285 | 223,390 |
| 負ののれん発生益 | － | -20,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 127,782 | -26,025 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,393 | -2,490 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 428,850 | 8,457 |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 121,032 | -166,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,501 | -33,188 |
| 支払利息 | 24,886 | 40,799 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,266 | 96 |
| 為替差損益（△は益） | -23 | -112 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -167,361 | -118,127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,404 | 31,321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,053,396 | -158,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 301,443 | -52,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,094,082 | -698,082 |
| その他 | 198,631 | 151,204 |
| 小計 | 4,529,682 | 5,778,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,901 | 38,588 |
| 利息の支払額 | -24,721 | -41,025 |
| 法人税等の支払額 | -1,603,208 | -1,552,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,942,654 | 4,223,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 39,097 | 797 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -600 |
| 有価証券の売却による収入 | 25,000 | 162,262 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,120,105 | -938,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 534,005 | 444,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,442 | -126,667 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -119,140 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 36,085 |
| 貸付けによる支出 | -87,656 | -450 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,044 | 19,144 |
| その他 | -455,033 | 6,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,157,229 | -397,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,301,755 | -1,419,241 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -15,309 | -14,386 |
| 自己株式の取得による支出 | -509,742 | -206,606 |
| 自己株式の処分による収入 | 84 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 17 |
| 配当金の支払額 | -637,457 | -528,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,504,180 | -638,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 281,267 | 3,187,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,706,697 | 10,893,928 |
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