ベルテクスコーポレーション（5290）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,516,858 | 6,391,548 |
| 減価償却費 | 1,082,365 | 821,377 |
| 減損損失 | 223,390 | － |
| 負ののれん発生益 | -20,356 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,025 | -53,059 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,490 | 5,393 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,457 | 17,566 |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -166,625 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,188 | -37,384 |
| 支払利息 | 40,799 | 27,787 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 96 | 15,913 |
| 為替差損益（△は益） | -112 | -150 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -118,127 | -76,353 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 31,321 | 28,417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158,177 | 903,300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -52,826 | -588,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -698,082 | -43,043 |
| その他 | 151,204 | -410,772 |
| 小計 | 5,778,480 | 7,002,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,588 | 42,384 |
| 利息の支払額 | -41,025 | -26,368 |
| 法人税等の支払額 | -1,552,871 | -2,022,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,223,172 | 4,995,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 797 | 91,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -55,840 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 162,262 | 38,641 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -938,014 | -1,569,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 444,108 | 348,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126,667 | -130,689 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 36,085 | － |
| 貸付けによる支出 | -450 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 19,144 | 17,944 |
| その他 | 6,056 | 117,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397,277 | -1,141,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 270,000 | 79,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,260,000 | 2,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,419,241 | -1,345,866 |
| リース債務の返済による支出 | -14,386 | -9,167 |
| 自己株式の取得による支出 | -206,606 | -558,595 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 985 |
| ストックオプションの行使による収入 | 17 | 4 |
| 配当金の支払額 | -528,559 | -787,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -638,776 | -2,617,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112 | 150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,187,231 | 1,236,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,893,928 | 12,130,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
