ベルテクスコーポレーション（5290）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,391,548 | 5,901,998 |
| 減価償却費 | 821,377 | 906,595 |
| のれん償却額 | － | 138,591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53,059 | 5,359 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,393 | -19,697 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 167,809 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,566 | -887,573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,384 | -34,884 |
| 支払利息 | 27,787 | 26,928 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,913 | 5,185 |
| 為替差損益（△は益） | -150 | -175 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -76,353 | 6,766 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -95,486 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 28,417 | -222 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 81,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 903,300 | 131,241 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -588,360 | 38,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,043 | -552,785 |
| その他 | -410,772 | 471,134 |
| 小計 | 7,002,180 | 6,290,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,384 | 39,884 |
| 利息の支払額 | -26,368 | -26,287 |
| 法人税等の支払額 | -2,022,917 | -2,444,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,995,279 | 3,859,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 91,999 | 739,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,840 | -81,498 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,641 | 6,224 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,569,583 | -1,409,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 348,829 | 83,156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,689 | -15,072 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -13,755 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,457,899 |
| 事業譲渡による収入 | － | 167,060 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,290 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,944 | 17,667 |
| その他 | 117,634 | 24,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,141,062 | -2,941,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 79,000 | -1,130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,860 | 1,323,070 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,345,866 | -763,930 |
| リース債務の返済による支出 | -9,167 | -8,179 |
| 自己株式の取得による支出 | -558,595 | -770,468 |
| 自己株式の処分による収入 | 985 | 193 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4 | － |
| 配当金の支払額 | -787,094 | -716,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,617,873 | -2,066,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 150 | 175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,236,494 | -1,147,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,130,422 | 10,982,670 |
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