ベルテクスコーポレーション（5290）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,901,998 | 5,875,649 |
| 減価償却費 | 906,595 | 1,071,905 |
| 減損損失 | － | 86,875 |
| のれん償却額 | 138,591 | 277,183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,359 | 750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,697 | 4,842 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 167,809 | 76,651 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -887,573 | -497,198 |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -14,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,884 | -33,543 |
| 支払利息 | 26,928 | 27,741 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,185 | 7,943 |
| 為替差損益（△は益） | -175 | -64 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,766 | -66,533 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -95,486 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -101,414 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -222 | -243 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81,148 | 55,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,241 | -562,314 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 38,814 | 192,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -552,785 | 1,130,480 |
| その他 | 471,134 | -470,808 |
| 小計 | 6,290,749 | 7,061,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,884 | 33,543 |
| 利息の支払額 | -26,287 | -29,025 |
| 法人税等の支払額 | -2,444,417 | -1,473,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,859,928 | 5,592,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 739,999 | 10,099 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81,498 | -720 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,224 | 21,278 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,409,200 | -1,099,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83,156 | 289,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,072 | -56,267 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -13,755 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,457,899 | － |
| 事業譲渡による収入 | 167,060 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,290 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,667 | 16,629 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 218,155 |
| その他 | 24,977 | 75,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,941,629 | -526,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,130,000 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,323,070 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -763,930 | -438,804 |
| リース債務の返済による支出 | -8,179 | -2,237 |
| 自己株式の取得による支出 | -770,468 | -800,398 |
| 自己株式の処分による収入 | 193 | 255 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 12 |
| 配当金の支払額 | -716,912 | -801,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,066,226 | -2,152,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 175 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,147,751 | 2,914,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,982,670 | 13,896,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
