ベルテクスコーポレーション（5290）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,875,649 | 6,348,518 |
| 減価償却費 | 1,071,905 | 1,171,367 |
| 減損損失 | 86,875 | 401,605 |
| のれん償却額 | 277,183 | 277,183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 750 | -45,511 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,842 | 22,682 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 76,651 | 87,344 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 13,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -497,198 | -318,702 |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -14,120 | -48,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,543 | -42,314 |
| 支払利息 | 27,741 | 32,247 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,943 | -4,683 |
| 為替差損益（△は益） | -64 | 79 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -66,533 | -60,073 |
| 保険解約返戻金 | -101,414 | -375,181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -243 | 94,060 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,239 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -562,314 | 2,347,343 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 192,407 | -736,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,130,480 | -1,042,606 |
| その他 | -470,808 | 353,518 |
| 小計 | 7,061,429 | 8,475,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,543 | 42,314 |
| 利息の支払額 | -29,025 | -34,350 |
| 法人税等の支払額 | -1,473,197 | -2,106,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,592,750 | 6,376,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 10,099 | 4,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -720 | -100,783 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,278 | 133,540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,099,444 | -1,056,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 289,600 | 270,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,267 | -68,667 |
| 事業譲渡による収入 | － | 467,590 |
| 貸付けによる支出 | -600 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,629 | 8,778 |
| 保険積立金の解約による収入 | 218,155 | 758,814 |
| その他 | 75,021 | -203,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526,247 | 215,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | -616,392 |
| 長期借入金の返済による支出 | -438,804 | -226,640 |
| リース債務の返済による支出 | -2,237 | -2,029 |
| 自己株式の取得による支出 | -800,398 | -1,302,865 |
| 自己株式の処分による収入 | 255 | 764 |
| ストックオプションの行使による収入 | 12 | 136 |
| 配当金の支払額 | -801,152 | -1,038,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,152,325 | -3,185,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | -79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,914,242 | 3,406,219 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,896,912 | 17,303,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
