ベルテクスコーポレーション（5290）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,238,808 | 2,388,888 |
| 減価償却費 | 523,215 | 513,486 |
| 減損損失 | 306,238 | 24,576 |
| のれん償却額 | 138,591 | 138,591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56,437 | -19,491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 277,141 | 311,800 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 46,938 | 47,248 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 6,720 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -133,004 | -17,697 |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -48,600 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,177 | -30,538 |
| 支払利息 | 15,131 | 18,674 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,094 | -3,361 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | 79 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,873 | 7,301 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,281 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,250,199 | 1,053,250 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -590,953 | -82,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -801,918 | -863,162 |
| その他 | -441,325 | -364,081 |
| 小計 | 3,693,337 | 3,129,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,177 | 30,538 |
| 利息の支払額 | -15,148 | -18,508 |
| 法人税等の支払額 | -1,104,789 | -289,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,592,577 | 2,852,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,150 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -489,370 | -413,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,873 | 5,317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,509 | -2,015 |
| 事業譲渡による収入 | 467,590 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,046 | 1,537 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 47,544 |
| その他 | 11,238 | 23,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,018 | -338,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,846 | -123,186 |
| リース債務の返済による支出 | -1,092 | -312 |
| 自己株式の処分による収入 | 419 | 174 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,159,014 | -1,257,703 |
| ストックオプションの行使による収入 | 136 | 12 |
| 配当金の支払額 | -1,038,577 | -1,522,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,847,975 | -2,903,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -223,371 | -390,246 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,673,541 | 16,912,885 |
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