営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ24,638千円増加し、当第2四半期会計期間末は1,344,638千円となりました。主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動の結果得られた資金は、主に前年同期に比べ税引前四半期純利益67,309千円、たな卸資産の増減額20,404千円がそれぞれ増加した一方で、売上債権の増減額△24,507千円が減少したことにより、前年同期に比べ10,518千円減少し、68,478千円の収入(前年同期は78,996千円の収入)となりました。

2021/07/09 12:19