エクスモーション（4394）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月25日 11:47
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5578万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4507万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億5231万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 11月期 個別 | 通期 | 14 | -4 | -11 | 10 | - | 263 |
| 2017年 11月期 個別 | 通期 | 79 | -61 | -25 | 17 | - | 255 |
| 2018年 11月期 個別 | 2Q | 100 | -12 | 10 | 89 | -12 | 354 | 通期 | 136 | -24 | 794 | 113 | -24 | 1,163 |
| 2019年 11月期 個別 | 2Q | 68 | -15 | -36 | 53 | -14 | 1,180 | 通期 | 147 | -24 | -13 | 123 | -24 | 1,272 |
| 2020年 11月期 個別 | 2Q | 79 | -7 | -38 | 72 | -8 | 1,306 | 通期 | 86 | -12 | -25 | 73 | -13 | 1,320 |
| 2021年 11月期 個別 | 2Q | 68 | -2 | -41 | 66 | -4 | 1,345 | 通期 | 94 | -3 | -38 | 91 | -4 | 1,373 |
| 2022年 11月期 個別 | 2Q | 55 | -9 | -43 | 46 | -9 | 1,376 | 通期 | 143 | -15 | -42 | 128 | -15 | 1,460 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | 63 | -156 | -48 | -93 | -5 | 1,318 | 通期 | 25 | -163 | -43 | -139 | -8 | 1,278 |
| 2024年 11月期 連結 | 2Q | 18 | -16 | -54 | 2 | -16 | 1,226 | 通期 | 86 | -21 | -54 | 65 | -21 | 1,289 |
| 2025年 11月期 連結 | 2Q | 146 | -10 | -57 | 136 | -10 | 1,368 | 通期 | 252 | -45 | -56 | 207 | -45 | 1,441 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年11月（個）
- 1039万
- 2017年11月（個） +66.1%
- 1726万
- 2018年11月（個） +552.33%
- 1億1261万
- 2019年11月（個） +9.22%
- 1億2300万
- 2020年11月（個） -40.33%
- 7339万
- 2021年11月（個） +23.93%
- 9095万
- 2022年11月（個） +40.65%
- 1億2793万
- 2023年11月（連） マイ転
- -1億3873万
- 2024年11月（連） プラ転
- 6534万
- 2025年11月（連） +217.15%
- 2億724万
営業CFマージン
- 2016年11月（個）
- 2.3%
- 2017年11月（個）
- 11.34%
- 2018年11月（個）
- 16.33%
- 2019年11月（個）
- 15.1%
- 2020年11月（個）
- 9.75%
- 2021年11月（個）
- 9.79%
- 2022年11月（個）
- 13.65%
- 2023年11月（連）
- 2.23%
- 2024年11月（連）
- 6.72%
- 2025年11月（連）
- 18.19%
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