エクスモーション（4394）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月21日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 125,670 | 48,887 |
| 減価償却費 | 8,697 | |
| 受取利息 | -24 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,976 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,300 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,406 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,501 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,284 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,821 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,410 | |
| その他 | 3,699 | |
| 小計 | 109,984 | |
| 利息の受取額 | 24 | |
| 法人税等の支払額 | -31,279 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,730 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,594 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,834 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,784 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 146 | |
| その他 | 600 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,467 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 配当金の支払額 | -24,738 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,738 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,475 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 255,498 |
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