エクスモーション（4394）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 92,540 | 27,955 |
| 減価償却費 | 8,571 | 8,691 |
| のれん償却額 | － | 14,316 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,875 | 25,467 |
| 受取利息 | -7 | -6 |
| 助成金収入 | -2,950 | -2,141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,780 | 15,724 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 37 | -617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 3,238 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,530 | -11,932 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -22,899 | -49,569 |
| その他 | -8,298 | -7,482 |
| 小計 | 89,119 | 23,644 |
| 利息の受取額 | 7 | 6 |
| 助成金の受取額 | 2,950 | 2,141 |
| 法人税等の支払額 | -29,421 | -7,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,655 | 18,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,079 | -16,463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -325 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -151,546 | － |
| その他 | 1,150 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,801 | -16,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,250 | － |
| 配当金の支払額 | -50,342 | -54,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,092 | -54,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,238 | -52,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,318,298 | 1,225,597 |
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