エクスモーション（4394）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,955 | 77,608 |
| 減価償却費 | 8,691 | 6,609 |
| のれん償却額 | 14,316 | 14,316 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,467 | 30,803 |
| 受取利息 | -6 | -603 |
| 助成金収入 | -2,141 | -1,428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,724 | 78,890 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -617 | 305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,238 | 8,632 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,932 | -3,338 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -49,569 | -15,701 |
| その他 | -7,482 | -3,089 |
| 小計 | 23,644 | 193,005 |
| 利息の受取額 | 6 | 603 |
| 助成金の受取額 | 2,141 | 1,428 |
| 法人税等の支払額 | -7,710 | -49,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,081 | 145,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,463 | -5,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,651 |
| その他 | 16 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,447 | -10,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -54,254 | -57,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,254 | -57,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,620 | 78,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,225,597 | 1,367,965 |
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