エクスモーション（4394）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99,557 | 145,616 |
| 減価償却費 | 18,677 | 17,868 |
| 受取利息 | -16 | -13 |
| 助成金収入 | -10,172 | -1,158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,298 | -76,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,602 | 20,466 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,117 | 85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,320 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,642 | 2,331 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,838 | 1,714 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,338 | 3,418 |
| その他 | -4,215 | 3,166 |
| 小計 | 123,711 | 117,135 |
| 利息の受取額 | 16 | 13 |
| 助成金の受取額 | 10,172 | 1,158 |
| 法人税等の支払額 | -48,343 | -24,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,556 | 93,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,226 | -4,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,625 | -66 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -58 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 137 | 1,272 |
| その他 | 610 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,162 | -2,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 16,590 | 5,940 |
| 配当金の支払額 | -41,956 | -43,614 |
| その他 | -67 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,433 | -37,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,960 | 53,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,320,000 | 1,373,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
