有価証券報告書-第12期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 146,121 | 189,970 |
減価償却費 | 11,917 | 14,097 |
受取利息 | -15 | -21 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,265 | -23,380 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,469 | -1,473 |
前払費用の増減額(△は増加) | -373 | -509 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,539 | 1,320 |
未払金の増減額(△は減少) | 6,429 | -3,931 |
未払費用の増減額(△は減少) | -720 | 9,324 |
預り金の増減額(△は減少) | -20 | 14,375 |
その他 | 23,031 | -1,455 |
小計 | 178,033 | 198,316 |
利息の受取額 | 15 | 21 |
法人税等の支払額 | -41,756 | -50,904 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,292 | 147,434 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,729 | -5,776 |
無形固定資産の取得による支出 | -20,247 | -18,120 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -304 | -2,861 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1,723 |
その他 | 600 | 600 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,680 | -24,434 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 820,463 | 23,475 |
配当金の支払額 | -26,040 | -36,968 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 794,423 | -13,493 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 907,035 | 109,506 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,162,534 | 1,272,040 |