エクスモーション（4394）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 157,855 | 194,194 |
| 減価償却費 | 17,085 | 14,412 |
| のれん償却額 | 28,633 | 28,633 |
| 受取利息 | -116 | -1,840 |
| 助成金収入 | -2,141 | -2,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,575 | 68,220 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -61 | 318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,425 | 6,524 |
| その他 | -3,216 | 23,393 |
| 小計 | 135,039 | 331,798 |
| 利息の受取額 | 116 | 1,840 |
| 助成金の受取額 | 2,141 | 2,059 |
| 法人税等の支払額 | -26,898 | -83,381 |
| 信託型ストックオプション関連損失の支払額 | -24,040 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,357 | 252,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,306 | -7,197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,720 | -37,946 |
| その他 | 16 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,010 | -45,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 1,470 |
| 配当金の支払額 | -54,254 | -57,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,254 | -55,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,092 | 151,456 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,289,310 | 1,440,766 |
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