2020年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【提出】
- 2020年12月15日 15:00
- 【資料】
- 2020年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2020年10月期決算説明資料
- 【有報】
- 有価証券報告書-第13期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,046,647 | 1,189,501 |
減価償却費 | 7,496 | 7,877 |
受取利息 | -409 | -85 |
支払利息 | 15 | 380 |
社債発行費 | 4,532 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | 16,108 | -2,171 |
株式交付費 | - | 9,609 |
売上債権の増減額(△は増加) | -164,245 | -334,976 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,336 | 723 |
前払費用の増減額(△は増加) | -7,674 | 7,934 |
買掛金の増減額(△は減少) | 13,604 | 7,239 |
未払金の増減額(△は減少) | 26,324 | 63,566 |
未払費用の増減額(△は減少) | 54,081 | 43,856 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 21,834 | 18,920 |
その他 | -4,537 | 4,108 |
小計 | 1,019,114 | 1,016,485 |
利息の受取額 | 449 | 85 |
利息の支払額 | -15 | -380 |
法人税等の支払額 | -272,513 | -419,251 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 747,034 | 596,939 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 400,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -14,431 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -1,900 | -40,150 |
子会社株式の取得による支出 | - | -451,963 |
投資有価証券の取得による支出 | -118,522 | -197,940 |
投資有価証券の払戻による収入 | 33,271 | 31,323 |
貸付けによる支出 | - | -100,000 |
敷金の差入による支出 | -1,352 | -2,056 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 297,065 | -760,786 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の発行による収入 | 395,467 | - |
社債の償還による支出 | -18,000 | -80,000 |
短期借入れによる収入 | - | 100,000 |
長期借入れによる収入 | - | 76,000 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,600 | 1,759,429 |
自己株式の取得による支出 | -380 | -165 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 387,687 | 1,855,263 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,431,787 | 1,691,416 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,154,725 | 5,846,141 |