キャッシュ・フローの状況
2024年2月7日 15:16
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 14億5928万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億939万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億8690万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 10月期 個別 | 通期 | -22 | 7 | 96 | -15 | - | 248 |
| 2017年 10月期 個別 | 通期 | 360 | 4 | -48 | 365 | - | 564 |
| 2018年 10月期 個別 | 2Q | 154 | -25 | 45 | 130 | -1 | 739 | 通期 | 449 | -492 | 2,201 | -43 | -12 | 2,723 |
| 2019年 10月期 個別 | 2Q | 339 | -72 | -6 | 267 | -14 | 2,984 | 通期 | 747 | 297 | 388 | 1,044 | -16 | 4,155 |
| 2020年 10月期 個別 | 2Q | 153 | -71 | 1,706 | 82 | -9 | 5,942 | 通期 | 597 | -761 | 1,855 | -164 | -40 | 5,846 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | 298 | -233 | 217 | 65 | -15 | 6,235 | 通期 | 308 | -2,679 | 985 | -2,371 | -366 | 4,567 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | 350 | -688 | 623 | -338 | -383 | 4,852 | 通期 | -187 | -1,109 | 1,459 | -1,296 | -525 | 4,730 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | -173 | 4,803 | -3,683 | 4,630 | -2 | 5,676 | 通期 | -579 | 3,250 | -1,996 | 2,671 | -4 | 5,404 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年10月（個）
- -1487万
- 2017年10月（個） プラ転
- 3億6457万
- 2018年10月（個） マイ転
- -4259万
- 2019年10月（個） プラ転
- 10億4409万
- 2020年10月（個） マイ転
- -1億6384万
- 2021年10月（連） 大幅減
- -23億7139万
- 2022年10月（連）
- -12億9630万
- 2023年10月（連） プラ転
- 26億7080万
営業CFマージン
- 2016年10月（個）
- -4.22%
- 2017年10月（個）
- 35.55%
- 2018年10月（個）
- 27.18%
- 2019年10月（個）
- 28.28%
- 2020年10月（個）
- 18.25%
- 2021年10月（連）
- 8.44%
- 2022年10月（連）
- -6.88%
- 2023年10月（連）
- -21.34%