プロレド・パートナーズ（7034）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -995,506 | 4,590,740 |
| 減価償却費 | 50,522 | 30,380 |
| のれん償却額 | 30,754 | 30,754 |
| 株式報酬費用 | － | 50,108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,768 | 41,806 |
| 受取利息 | -160 | -232 |
| 支払利息 | 1,837 | 3,636 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -182,001 | -5,075,372 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -215,089 |
| 固定資産除却損 | 2,666 | 2,607 |
| 減損損失 | 783,834 | － |
| 助成金収入 | -2,901 | -396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141,147 | 51,924 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 46,339 | -656 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20,539 | -53,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,539 | 48,469 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 157,451 | -100,287 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,572 | 67,097 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,296 | 8,833 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,713 | -247 |
| その他 | -96,608 | -38,860 |
| 小計 | -80,778 | -558,292 |
| 利息の受取額 | 160 | 232 |
| 助成金の受取額 | 2,901 | 396 |
| 利息の支払額 | -1,837 | -3,509 |
| 法人税等の支払額 | -107,354 | -18,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -186,908 | -579,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,302 | -2,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -596,123 | -1,590 |
| 出資金の払込による支出 | － | -1,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -662,780 | -2,385,460 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 199,929 | 86,284 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,365,005 |
| 敷金の差入による支出 | -140 | -4,788 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,521 | 3,733 |
| 事業譲渡による収入 | － | 220,000 |
| その他 | -22,500 | -30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,109,395 | 3,250,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入による収入 | 712,000 | 342,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,200 | -45,600 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 962,529 | 1,993,293 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | － | -4,205,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,459,284 | -1,996,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,981 | 674,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,729,774 | 5,404,432 |
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