プロレド・パートナーズ（7034）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,590,740 | 1,275,922 |
| 減価償却費 | 30,380 | 37,037 |
| のれん償却額 | 30,754 | 30,754 |
| 株式報酬費用 | 50,108 | 34,577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,806 | 9,252 |
| 受取利息 | -232 | -759 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,636 | 5,193 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -5,075,372 | -1,632,134 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -215,089 | － |
| 固定資産除却損 | 2,607 | － |
| 助成金収入 | -396 | -238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,924 | -735 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -656 | 1,314 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -53,507 | 14,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,469 | -41,532 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -100,287 | 108,517 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 67,097 | -34,395 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,833 | -53,185 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -247 | 9,834 |
| その他 | -38,860 | 32,376 |
| 小計 | -558,292 | -203,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 100,759 |
| 助成金の受取額 | 396 | 238 |
| 利息の支払額 | -3,509 | -4,882 |
| 法人税等の支払額 | -18,291 | -124,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -579,464 | -231,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,093 | -1,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 680 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,590 | -3,150 |
| 出資金の払込による支出 | -1,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,385,460 | -1,232,210 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 86,284 | 298,180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,365,005 | 1,364,538 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,788 | -4,358 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,733 | 5,753 |
| 事業譲渡による収入 | 220,000 | － |
| その他 | -30,000 | -2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,250,272 | 424,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入による収入 | 342,000 | 42,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,600 | -69,800 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,993,293 | 1,225,841 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | -4,205,842 | -1,195,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,996,149 | -77,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 674,658 | 114,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,404,432 | 5,519,365 |
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