プロレド・パートナーズ（7034）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,275,922 | 4,955,295 |
| 減価償却費 | 37,347 | 102,969 |
| のれん償却額 | 30,754 | 30,754 |
| 株式報酬費用 | 34,577 | 24,720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,252 | -10,205 |
| 受取利息 | -759 | -8,052 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,193 | 8,567 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -273,418 | -737 |
| 新株予約権戻入益 | － | -7,685 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,128,176 | -100,609 |
| 固定資産除却損 | － | 3,176 |
| 助成金収入 | -238 | -10,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -735 | -163,658 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,314 | 59 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 14,228 | 32,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,532 | 20,378 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 108,517 | 154,695 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -34,395 | 164,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,185 | -11,553 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,834 | -3,172 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,413 | 112,041 |
| その他 | 28,442 | 118,998 |
| 小計 | 28,356 | 5,413,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 759 | 8,052 |
| 助成金の受取額 | 238 | 10,450 |
| 利息の支払額 | -4,882 | -8,455 |
| 法人税等の支払額 | -124,040 | -12,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99,569 | 5,410,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,667 | -261,451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,150 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,585 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 298,180 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,358 | -239,868 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,753 | 3,999 |
| その他 | -2,500 | 31,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 292,257 | -468,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入による収入 | 42,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,800 | -219,200 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,225,841 | 1,350,299 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | -1,195,796 | -5,627,749 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -79,793 |
| その他 | － | -41,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,754 | -4,618,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,932 | 324,521 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,519,365 | 5,843,887 |
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