プロレド・パートナーズ（7034）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年1月25日 14:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 523,834 |
| 減価償却費 | 106,569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 903 |
| 受取利息 | -116 |
| 支払利息 | 963 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9,493 |
| 固定資産売却益 | -154 |
| 助成金収入 | -2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,705 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,025 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74,425 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,617 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,013 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,405 |
| その他 | 81,436 |
| 小計 | 638,346 |
| 利息の受取額 | 116 |
| 助成金の受取額 | 2,000 |
| 利息の支払額 | -963 |
| 法人税等の支払額 | -331,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206,099 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,317,889 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 11,625 |
| 敷金の差入による支出 | -58,695 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,006 |
| その他 | -30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,679,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,200 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -762,233 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,768 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,851,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 985,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,386,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,566,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
