有価証券報告書-第14期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
- 【提出】
- 2022年1月25日 14:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 523,834 |
減価償却費 | 106,569 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 903 |
受取利息 | -116 |
支払利息 | 963 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 9,493 |
固定資産売却益 | -154 |
助成金収入 | -2,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -21,149 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,705 |
前払費用の増減額(△は増加) | -10,336 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 46,025 |
未払金の増減額(△は減少) | -74,425 |
未払費用の増減額(△は減少) | 15,617 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -59,013 |
前受金の増減額(△は減少) | 24,405 |
その他 | 81,436 |
小計 | 638,346 |
利息の受取額 | 116 |
助成金の受取額 | 2,000 |
利息の支払額 | -963 |
法人税等の支払額 | -331,523 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,976 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -99,477 |
有形固定資産の売却による収入 | 154 |
無形固定資産の取得による支出 | -206,099 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,317,889 |
投資有価証券の償還による収入 | 11,625 |
敷金の差入による支出 | -58,695 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 21,006 |
その他 | -30,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,679,375 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入金の返済による支出 | -25,200 |
社債の償還による支出 | -80,000 |
自己株式の取得による支出 | -762,233 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,768 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1,851,045 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 985,380 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,386,019 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,566,793 |