有価証券報告書-第14期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
- 【提出】
- 2022年1月25日 14:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2021年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年10月31日 | 2021年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,952,812 | 4,566,793 |
| 売掛金 | 629,078 | 650,228 |
| 仕掛品 | 43,279 | 47,039 |
| 貯蔵品 | 386 | 332 |
| その他 | 49,103 | 140,323 |
| 流動資産計 | 6,674,660 | 5,404,717 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 67,157 | 76,574 |
| 減価償却累計額 | -25,973 | -5,135 |
| 建物附属設備（純額） | 41,184 | 71,438 |
| 工具 | 9,497 | 16,182 |
| 減価償却累計額 | -5,928 | -8,372 |
| 工具 | 3,568 | 7,809 |
| 有形固定資産合計 | 44,753 | 79,248 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 369,054 | 338,299 |
| ソフトウエア | 47,767 | 71,982 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 243,634 |
| その他 | 26 | 26 |
| 無形固定資産合計 | 416,848 | 653,943 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 262,974 | 2,559,608 |
| 出資金 | 40 | 30 |
| 繰延税金資産 | 47,615 | 51,021 |
| 敷金及び保証金 | 75,631 | 113,320 |
| その他 | 189 | 30,467 |
| 投資その他の資産合計 | 386,451 | 2,754,448 |
| 固定資産計 | 848,053 | 3,487,640 |
| 資産の部合計 | 7,522,713 | 8,892,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 28,314 | 74,340 |
| １年内償還予定の社債 | 80,000 | 80,000 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 25,200 | 25,200 |
| 未払金 | 147,427 | 148,620 |
| 未払費用 | 212,763 | 228,381 |
| 未払消費税等 | 92,741 | 33,727 |
| 未払法人税等 | 193,428 | 36,378 |
| 賞与引当金 | 10,368 | 11,271 |
| その他 | 22,452 | 80,417 |
| 流動負債計 | 912,695 | 818,337 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 240,000 | 160,000 |
| 長期借入金 | 50,800 | 25,600 |
| 退職給付に係る負債 | 13,539 | 12,966 |
| 資産除去債務 | 38,928 | 14,955 |
| 固定負債計 | 343,268 | 213,522 |
| 負債の部合計 | 1,255,963 | 1,031,860 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,025,041 | 2,025,925 |
| 資本剰余金 | 2,015,041 | 2,015,925 |
| 利益剰余金 | 2,227,213 | 2,760,265 |
| 自己株式 | -546 | -762,779 |
| 株主資本合計 | 6,266,750 | 6,039,337 |
| 非支配株主持分 | － | 1,821,160 |
| 純資産の部合計 | 6,266,750 | 7,860,497 |
| 負債・純資産合計 | 7,522,713 | 8,892,357 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年10月31日 | 2021年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,846,141 | 4,292,512 |
| 売掛金 | 612,780 | 606,829 |
| 仕掛品 | 976 | 702 |
| 貯蔵品 | 304 | 279 |
| 未収消費税等 | － | 10,123 |
| 未収還付法人税等 | － | 128 |
| 短期貸付金 | 100,000 | 100,000 |
| その他 | 32,647 | 86,639 |
| 流動資産計 | 6,592,849 | 5,097,214 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 67,157 | 76,574 |
| 減価償却累計額 | -25,973 | -5,135 |
| 建物附属設備（純額） | 41,184 | 71,438 |
| 工具 | 8,391 | 15,077 |
| 減価償却累計額 | -4,840 | -7,275 |
| 工具 | 3,551 | 7,801 |
| 有形固定資産合計 | 44,736 | 79,240 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 47,767 | 71,982 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 243,634 |
| 無形固定資産合計 | 47,767 | 315,617 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 262,974 | 291,092 |
| 関係会社株式 | 451,963 | 651,963 |
| その他の関係会社有価証券 | － | 422,284 |
| 出資金 | 30 | 30 |
| 長期前払費用 | 55 | 1 |
| 繰延税金資産 | 31,209 | 38,693 |
| 敷金及び保証金 | 74,492 | 112,907 |
| 投資その他の資産合計 | 820,724 | 1,516,973 |
| 固定資産計 | 913,228 | 1,911,831 |
| 資産の部合計 | 7,506,078 | 7,009,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 24,962 | 69,408 |
| １年内償還予定の社債 | 80,000 | 80,000 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 25,200 | 25,200 |
| 未払金 | 126,537 | 138,590 |
| 未払費用 | 207,416 | 219,493 |
| 未払法人税等 | 193,292 | 34,312 |
| 未払消費税等 | 92,741 | 18,317 |
| その他 | 17,485 | 49,893 |
| 流動負債計 | 867,636 | 735,215 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 240,000 | 160,000 |
| 長期借入金 | 50,800 | 25,600 |
| 資産除去債務 | 38,928 | 14,955 |
| 固定負債計 | 329,728 | 200,555 |
| 負債の部合計 | 1,197,365 | 935,771 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,025,041 | 2,025,925 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,015,041 | 2,015,925 |
| 資本剰余金合計 | 2,015,041 | 2,015,925 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 2,269,177 | 2,794,203 |
| 利益剰余金合計 | 2,269,177 | 2,794,203 |
| 自己株式 | -546 | -762,779 |
| 株主資本合計 | 6,308,713 | 6,073,274 |
| 純資産の部合計 | 6,308,713 | 6,073,274 |
| 負債・純資産合計 | 7,506,078 | 7,009,046 |
