四半期報告書-第15期第2四半期(令和4年2月1日-令和4年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 489,374 | 100,021 |
| 減価償却費 | 41,085 | 21,672 |
| のれん償却額 | 15,377 | 15,377 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -415 | 412 |
| 受取利息 | -54 | -22 |
| 受取給付金 | -2,000 | － |
| 支払利息 | 959 | 402 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 22,051 | -91,144 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -154 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,698 | 261,622 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 39,420 | 46,930 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -24,825 | -22,409 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -8,023 | -58,039 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,755 | 24,107 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -40,845 | -6,906 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,787 | 3,364 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,742 | -23,319 |
| その他 | -35,179 | 94,888 |
| 小計 | 462,786 | 366,956 |
| 利息の受取額 | 54 | 22 |
| 助成金の受取額 | － | 647 |
| 利息の支払額 | -959 | -402 |
| 給付金の受取額 | 2,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -165,490 | -16,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,392 | 350,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,965 | -7,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,000 | -374,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -153,236 | -385,701 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 86,514 |
| 敷金の差入による支出 | -57,803 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,179 |
| その他 | -7,500 | -7,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,351 | -688,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 382,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,600 | -12,600 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,768 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 267,793 | 293,627 |
| その他 | － | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 216,961 | 622,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282,002 | 285,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,566,793 | 4,851,965 |