プロレド・パートナーズ（7034）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月22日 12:35
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第16期第2四半期(2023/02/01-2023/04/30)
- 【短信】
- 2023年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 100,021 | 4,746,132 |
| 減価償却費 | 21,672 | 14,021 |
| のれん償却額 | 15,377 | 15,377 |
| 株式報酬費用 | － | 27,090 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 412 | 83,611 |
| 受取利息 | -22 | -221 |
| 支払利息 | 402 | 1,876 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -91,144 | -4,975,363 |
| 助成金収入 | － | -273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 261,622 | 101,616 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 46,930 | 450 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -22,409 | -15,839 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -58,039 | 42,706 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,107 | -118,240 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,906 | -36,152 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,364 | -15,661 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -23,319 | -2,164 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 19,151 |
| その他 | 94,888 | -73,391 |
| 小計 | 366,956 | -185,273 |
| 利息の受取額 | 22 | 221 |
| 助成金の受取額 | 647 | 273 |
| 利息の支払額 | -402 | -1,876 |
| 法人税等の支払額 | -16,901 | 13,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 350,321 | -172,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,855 | -1,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -374,770 | -115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -385,701 | -597,210 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 86,514 | 37,840 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,365,005 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,179 | － |
| その他 | -7,500 | -1,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -688,133 | 4,802,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 382,000 | 264,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,600 | -22,600 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 293,627 | 278,136 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | － | -4,162,871 |
| その他 | -45 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 622,982 | -3,683,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285,171 | 946,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,729,774 | 5,676,160 |
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