プロレド・パートナーズ（7034）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月22日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 287,377 | 389,287 |
| 減価償却費 | 3,649 | 1,936 |
| 受取利息 | -10 | -2 |
| 支払利息 | 344 | 79 |
| 為替差損益（△は益） | 607 | |
| 事業譲渡損益（△は益） | -8,000 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,628 | -84,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -519 | -2,005 |
| 社債発行費 | － | |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 18,763 | -23,357 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,718 | -21,411 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 45,909 | -24,312 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,397 | 2,125 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,603 | 4,322 |
| その他 | -2,254 | -1,302 |
| 小計 | 369,749 | 241,445 |
| 利息の受取額 | 10 | 2 |
| 利息の支払額 | -316 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -9,108 | -87,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 360,333 | 154,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,862 | -1,092 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 100 |
| 事業譲渡による収入 | 8,000 | |
| その他 | 100 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,237 | -24,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | |
| 社債の発行による収入 | － | |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | -8,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,856 | -14,526 |
| 新株予約権の発行による収入 | 664 | |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,191 | 45,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -607 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 315,772 | 175,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 564,212 | 739,384 |
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