プロレド・パートナーズ（7034）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,662,955 | 2,456,772 |
| 減価償却費 | 18,958 | 16,569 |
| のれん償却額 | 15,377 | 15,377 |
| 株式報酬費用 | 17,342 | 14,426 |
| 受取利息 | -26 | -2,531 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,035 | 3,995 |
| 固定資産除却損 | － | 3,150 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -274,463 | -1,345 |
| 助成金収入 | -138 | -2,804 |
| 新株予約権戻入益 | － | -4,750 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -782,166 | -809,829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,044 | -13,183 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 942 | -680 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 57,244 | 626 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -21,206 | 7,442 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,343 | -29,510 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,632 | 70,269 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -112,861 | 50,611 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,088 | -11,020 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,482 | 1,848 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,957 | 4,476 |
| その他 | 115,525 | 134,837 |
| 小計 | 646,021 | 1,904,746 |
| 利息の受取額 | 26 | 2,531 |
| 助成金の受取額 | 138 | 2,804 |
| 利息の支払額 | -1,985 | -3,850 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -69,125 | 10,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 575,076 | 1,917,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -433 | -794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,242 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,585 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 298,180 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -239,708 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,999 |
| その他 | 2,962 | 26,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 298,466 | -212,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 42,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -109,600 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 938,959 | 1,342,415 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | -1,052,850 | -2,504,948 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -74,793 |
| その他 | － | -49,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,890 | -1,396,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 751,652 | 307,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,156,085 | 5,827,027 |
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