有価証券報告書-第12期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 591,638 | 1,046,647 |
減価償却費 | 4,502 | 7,496 |
受取利息 | -46 | -409 |
支払利息 | 93 | 15 |
社債発行費 | - | 4,532 |
投資事業組合運用損益(△は益) | - | 16,108 |
固定資産売却損益(△は益) | -30 | - |
固定資産除却損 | 244 | - |
株式交付費 | 11,433 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -21,737 | -164,245 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,794 | 5,336 |
前払費用の増減額(△は増加) | -19,895 | -7,674 |
買掛金の増減額(△は減少) | -21,307 | 13,604 |
未払金の増減額(△は減少) | -25,857 | 26,324 |
未払費用の増減額(△は減少) | 17,606 | 54,081 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,752 | 21,834 |
その他 | 12,250 | -4,537 |
小計 | 561,852 | 1,019,114 |
利息の受取額 | 7 | 449 |
利息の支払額 | -81 | -15 |
法人税等の支払額 | -112,816 | -272,513 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 448,962 | 747,034 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -400,000 | - |
有価証券の償還による収入 | - | 400,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,238 | -14,431 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,052 | -1,900 |
投資有価証券の取得による支出 | -26,491 | -118,522 |
投資有価証券の払戻による収入 | - | 33,271 |
敷金の差入による支出 | -53,040 | -1,352 |
その他 | 264 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -491,557 | 297,065 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の発行による収入 | - | 395,467 |
社債の償還による支出 | -16,000 | -18,000 |
長期借入金の返済による支出 | -14,526 | - |
株式の発行による収入 | 2,231,846 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 10,600 |
自己株式の取得による支出 | - | -380 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,201,320 | 387,687 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,158,725 | 1,431,787 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,722,937 | 4,154,725 |