訂正四半期報告書-第16期第2四半期(2023/02/01-2023/04/30)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年10月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,729,774 | 5,676,160 |
| 売掛金及び契約資産 | 509,080 | 407,463 |
| その他 | 297,249 | 217,983 |
| 流動資産合計 | 5,536,104 | 6,301,608 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 70,211 | 62,224 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 307,545 | 292,168 |
| ソフトウエア | 27,106 | 24,241 |
| その他 | 26 | 26 |
| 無形固定資産合計 | 334,678 | 316,435 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,204,654 | 3,467,168 |
| その他 | 177,050 | 182,773 |
| 投資その他の資産合計 | 3,381,704 | 3,649,942 |
| 固定資産合計 | 3,786,594 | 4,028,601 |
| 資産合計 | 9,322,699 | 10,330,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 36,800 | 79,507 |
| 1年内償還予定の社債 | 80,000 | 80,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 45,600 | 33,000 |
| 未払金 | 226,622 | 109,408 |
| 未払費用 | 230,953 | 194,801 |
| 未払消費税等 | 87,024 | 71,363 |
| 未払法人税等 | 66,696 | 57,379 |
| 賞与引当金 | 13,040 | 56,126 |
| その他 | 225,320 | 45,921 |
| 流動負債合計 | 1,012,058 | 727,506 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 80,000 | 40,000 |
| 長期借入金 | 682,000 | 936,000 |
| 退職給付に係る負債 | 13,847 | 13,847 |
| 賞与引当金 | - | 40,525 |
| 資産除去債務 | 14,996 | 15,017 |
| 繰延税金負債 | - | 4,082 |
| 固定負債合計 | 790,844 | 1,049,473 |
| 負債合計 | 1,802,903 | 1,776,980 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,025,925 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 2,015,925 | 4,031,851 |
| 利益剰余金 | 1,889,074 | 2,791,504 |
| 自己株式 | △762,824 | △762,824 |
| 株主資本合計 | 5,168,101 | 6,070,530 |
| その他有価証券評価差額金 | - | 7,720 |
| 新株予約権 | - | 27,090 |
| 非支配株主持分 | 2,351,694 | 2,447,887 |
| 純資産合計 | 7,519,795 | 8,553,229 |
| 負債純資産合計 | 9,322,699 | 10,330,210 |
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