有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年9月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 43,323 |
| 減価償却費 | 1,857 |
| 固定資産売却益 | -449 |
| 為替差損益（△は益） | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 |
| 支払利息 | 2,989 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,800 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -103,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,622 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,453 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,914 |
| その他 | -3,778 |
| 小計 | -9,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | -2,704 |
| 法人税等の支払額 | -391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,043 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -102,661 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,674 |
| リース債務の返済による支出 | -313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 322,496 |