フロンティア（4250）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年10月12日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,899 | 75,339 |
| 減価償却費 | 3,835 | |
| 固定資産売却益 | -641 | |
| 為替差損益（△は益） | 286 | |
| 保険解約損 | 2,727 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | |
| 支払利息 | 6,858 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,156 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,584 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 15,813 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,332 | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -486 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,542 | |
| その他 | 368 | |
| 小計 | 124,927 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | |
| 利息の支払額 | -6,518 | |
| 法人税等の支払額 | -3,990 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,459 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 900 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,589 | |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,581 | |
| その他 | -1,771 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,120 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -615 | |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,047 | |
| リース債務の返済による支出 | -962 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110,374 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,453 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227,501 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 448,263 |
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