有価証券報告書-第21期(2023/12/01-2024/11/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 107,538 | 32,451 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,846 | 19,018 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4,043 | △2,811 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,633 | △9,108 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | △19 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △652 | △1,262 | |||||||||
| 支払利息 | 14,576 | 7,031 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △31,066 | 38,932 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △60,742 | 29,518 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 2,225 | 38,363 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,966 | 6,361 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 11,904 | 6,475 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,085 | 9,981 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 330 | - | |||||||||
| その他 | 8,277 | 3,275 | |||||||||
| 小計 | 66,687 | 178,208 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 652 | 1,262 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,247 | △5,857 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,123 | △29,490 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,969 | 144,122 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,917 | △8,375 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,198 | 4,975 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,087 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,472 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,333 | 34 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,945 | △3,366 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,633 | △161,530 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,660 | 85,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △181,844 | △120,808 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △15,790 | △9,781 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,173 | △2,381 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,485 | △209,500 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,976 | 21,403 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 47,485 | △47,341 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 418,068 | 465,553 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 465,553 | ※ 418,212 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
