有価証券報告書-第25期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 281,619 | 174,627 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 19,564 | 22,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 442 | -560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,943 | 3,574 |
| 受取利息 | -18 | -22 |
| 補助金収入 | -8,905 | -8,422 |
| 支払利息 | 121 | － |
| 株式交付費 | 341 | 92 |
| 固定資産除却損 | 11,220 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,028 | -1,502 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -57,676 | -22,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,772 | 3,954 |
| 繰延収益の増減額（△は減少） | 190,468 | 136,683 |
| その他 | 49,123 | 31,344 |
| 小計 | 471,100 | 339,829 |
| 利息の受取額 | 18 | 22 |
| 補助金の受取額 | 10,251 | 7,122 |
| 利息の支払額 | -121 | － |
| 法人税等の支払額 | -85,760 | -81,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,489 | 265,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,403 | -805 |
| その他 | -3,976 | 255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,380 | -549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -110,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 68,530 | 7,423 |
| その他 | -60 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,529 | 7,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | 2,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 267,667 | 274,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,173,924 | 2,447,990 |