有価証券報告書-第26期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
- 【提出】
- 2022年11月25日 14:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 174,627 | -126,275 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 22,833 | 11,266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -560 | 174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,574 | 13,067 |
| 受取利息 | -22 | -24 |
| 補助金収入 | -8,422 | -550 |
| 株式交付費 | 92 | 853 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,502 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 5,440 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -22,772 | -60,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,954 | -8,124 |
| 繰延収益の増減額（△は減少） | 136,683 | 240,406 |
| その他 | 31,344 | 73,488 |
| 小計 | 339,829 | 149,658 |
| 利息の受取額 | 22 | 24 |
| 補助金の受取額 | 7,122 | 238 |
| 法人税等の支払額 | -81,961 | -154,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,013 | -4,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -805 | -3,260 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,678 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| その他 | 255 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -549 | -55,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,423 | 6,032 |
| その他 | -83 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,339 | 6,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,262 | 15,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 274,066 | -38,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,447,990 | 2,409,211 |