有価証券報告書-第27期(2022/09/01-2023/08/31)
- 【提出】
- 2023年11月28日 11:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(2022/09/01-2023/08/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -126,275 | -295,951 |
減価償却費及びその他の償却費 | 11,266 | 56,463 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 174 | 609 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,067 | 34,818 |
受取利息 | -24 | -22 |
補助金収入 | -550 | -305 |
株式交付費 | 853 | 790 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 49,999 |
本社移転費用 | - | 19,252 |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 5,440 | -25,495 |
前渡金の増減額(△は増加) | -60,063 | -40,477 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,124 | -607 |
繰延収益の増減額(△は減少) | 240,406 | 150,607 |
その他 | 73,488 | 49,716 |
小計 | 149,658 | -601 |
利息の受取額 | 24 | 22 |
補助金の受取額 | 238 | 306 |
法人税等の支払額 | -154,374 | -6,418 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,453 | -6,691 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,260 | -710 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -2,678 | -49,006 |
投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,938 | -49,716 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,032 | - |
その他 | - | -790 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,032 | -790 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,578 | 12,890 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -38,779 | -44,306 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,409,211 | 2,364,904 |