and factory（7035）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -320,466 |
| 減価償却費 | 30,218 |
| のれん償却額 | 10,228 |
| 減損損失 | 59,505 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -194 |
| 固定資産除却損 | 22,813 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -456 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 11,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,829 |
| 補助金収入 | -6,367 |
| 支払利息 | 6,870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,038 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -43,571 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,003 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,358 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 19,970 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -103,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,100 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -76,364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -191,896 |
| その他 | -21,994 |
| 小計 | -432,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,829 |
| 利息の支払額 | -6,835 |
| 補助金の受取額 | 4,429 |
| 法人税等の支払額 | -4,350 |
| 法人税等の還付額 | 8,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -428,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,526 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,696 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205 |
| 事業譲受による支出 | -6,700 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,445 |
| その他 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,892 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -703,188 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 860,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
