キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 16:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -19億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億2101万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億2741万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 8月期 連結 | 通期 | 36 | -27 | 22 | 10 | - | 79 |
| 2017年 8月期 個別 | 通期 | 46 | -94 | 130 | -48 | - | 172 |
| 2018年 8月期 個別 | 通期 | 516 | -131 | 116 | 385 | -89 | 672 |
| 2019年 8月期 個別 | 2Q | -1,472 | -156 | 2,376 | -1,628 | -68 | 1,421 | 通期 | -115 | -416 | 1,211 | -531 | -128 | 1,353 |
| 2020年 8月期 個別 | 2Q | -2,813 | -244 | 2,258 | -3,056 | -72 | 554 | 通期 | -3,283 | -316 | 3,274 | -3,599 | -114 | 1,028 |
| 2021年 8月期 個別 | 2Q | -13 | -53 | -127 | -67 | -37 | 835 | 通期 | -118 | -80 | -56 | -198 | -58 | 775 |
| 2022年 8月期 個別 | 2Q | -50 | 106 | -164 | 56 | -4 | 667 | 通期 | -32 | 69 | -333 | 37 | -41 | 479 |
| 2023年 8月期 個別 | 2Q | -188 | 170 | 554 | -17 | -19 | 1,016 | 通期 | -71 | 132 | 386 | 61 | -57 | 925 |
| 2024年 8月期 個別 | 2Q | 2,027 | 221 | -1,980 | 2,248 | -38 | 1,194 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年8月（連）
- 958万
- 2017年8月（個） マイ転
- -4802万
- 2018年8月（個） プラ転
- 3億8456万
- 2019年8月（個） マイ転
- -5億3069万
- 2020年8月（個） -578.17%
- -35億9900万
- 2021年8月（個）
- -1億9782万
- 2022年8月（個） プラ転
- 3734万
- 2023年8月（個） +62.43%
- 6065万
設備投資#5*
- 2016年8月
- -
- 2017年8月
- -
- 2018年8月（個）
- -8930万
- 2019年8月（個）増加+43.26%
- -1億2793万
- 2020年8月（個）減少-10.53%
- -1億1446万
- 2021年8月（個）減少-49.27%
- -5806万
- 2022年8月（個）減少-30.11%
- -4058万
- 2023年8月（個）増加+40%
- -5681万
営業CFマージン
- 2016年8月（連）
- 9.72%
- 2017年8月（個）
- 6.65%
- 2018年8月（個）
- 26.93%
- 2019年8月（個）
- -2.93%
- 2020年8月（個）
- -111.44%
- 2021年8月（個）
- -3.88%
- 2022年8月（個）
- -1.13%
- 2023年8月（個）
- -2.38%