and factory（7035）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月25日 17:04
（連結）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5189万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2240万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億2888万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 8月期 個別 | 通期 | 46 | -94 | 130 | -48 | - | 172 |
| 2018年 8月期 個別 | 通期 | 516 | -131 | 116 | 385 | -89 | 672 |
| 2019年 8月期 個別 | 2Q | -1,472 | -156 | 2,376 | -1,628 | -68 | 1,421 | 通期 | -115 | -416 | 1,211 | -531 | -128 | 1,353 |
| 2020年 8月期 個別 | 2Q | -2,813 | -244 | 2,258 | -3,056 | -72 | 554 | 通期 | -3,283 | -316 | 3,274 | -3,599 | -114 | 1,028 |
| 2021年 8月期 個別 | 2Q | -13 | -53 | -127 | -67 | -37 | 835 | 通期 | -118 | -80 | -56 | -198 | -58 | 775 |
| 2022年 8月期 個別 | 2Q | -50 | 106 | -164 | 56 | -4 | 667 | 通期 | -32 | 69 | -333 | 37 | -41 | 479 |
| 2023年 8月期 個別 | 2Q | -188 | 170 | 554 | -17 | -19 | 1,016 | 通期 | -71 | 132 | 386 | 61 | -57 | 925 |
| 2024年 8月期 個別 | 2Q | 2,027 | 221 | -1,980 | 2,248 | -38 | 1,194 | 通期 | 1,827 | 1,663 | -2,851 | 3,490 | -49 | 1,564 |
| 2025年 8月期 連結 | 2Q | -271 | -120 | -95 | -391 | -55 | 1,078 | 通期 | -429 | -122 | -152 | -551 | -69 | 861 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年8月（個）
- -4802万
- 2018年8月（個） プラ転
- 3億8456万
- 2019年8月（個） マイ転
- -5億3069万
- 2020年8月（個） -578.17%
- -35億9900万
- 2021年8月（個）
- -1億9782万
- 2022年8月（個） プラ転
- 3734万
- 2023年8月（個） +62.43%
- 6065万
- 2024年8月（個） 大幅増
- 34億8977万
- 2025年8月（連） マイ転
- -5億5129万
営業CFマージン
- 2017年8月（個）
- 6.65%
- 2018年8月（個）
- 26.93%
- 2019年8月（個）
- -2.93%
- 2020年8月（個）
- -111.44%
- 2021年8月（個）
- -3.88%
- 2022年8月（個）
- -1.13%
- 2023年8月（個）
- -2.38%
- 2024年8月（個）
- 36.36%
- 2025年8月（連）
- -13.36%
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