and factory（7035）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -388,483 | -557,613 |
| 減価償却費 | 132,788 | 83,084 |
| 減損損失 | 73,839 | 52,465 |
| 固定資産除却損 | － | 196 |
| 臨時休業等による損失 | 44,916 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 12,786 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,959 | － |
| 事業構造改革費用 | － | 252,371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 9,814 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,375 | -3,375 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 28,231 | -2,743 |
| 受取利息 | -28 | -9 |
| 補助金収入 | － | -32,180 |
| 支払利息 | 20,448 | 29,572 |
| 地代家賃 | － | 158,719 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,843 | 80,468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,908,499 | -5,336 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,515 | 3,452 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -138,937 | 189,327 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -213,333 | 213,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 260,673 | -237,879 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 261,632 | -213,143 |
| その他 | -83,845 | 107,802 |
| 小計 | -3,041,605 | 141,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 9 |
| 利息の支払額 | -22,358 | -27,766 |
| 補助金の受取額 | － | 32,180 |
| 地代家賃の支払額 | － | -146,349 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -244,291 |
| 臨時休業等による支出 | -44,916 | － |
| 法人税等の支払額 | -183,167 | -994 |
| 法人税等の還付額 | 9,114 | 127,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,282,905 | -118,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,108 | -27,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,353 | -30,996 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,881 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,821 | 31,239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160,144 | -28,514 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -23,730 |
| 事業譲渡による収入 | － | 27,000 |
| 事業譲渡による支出 | － | -39,786 |
| その他 | 1,565 | 12,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316,099 | -79,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | -190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,931,702 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,949 | -265,764 |
| その他 | 13,638 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,274,392 | -55,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -324,613 | -253,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,028,320 | 774,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
