and factory（7035）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -557,613 | -346,599 |
| 減価償却費 | 83,084 | 67,965 |
| 減損損失 | 52,465 | 964 |
| 固定資産除却損 | 196 | 1,399 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 12,786 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,020 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 31,688 |
| 事業構造改革費用 | 252,371 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,814 | 2,517 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,375 | 304 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,743 | 680 |
| 解約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 179,534 |
| 受取利息 | -9 | -7 |
| 補助金収入 | -32,180 | -893 |
| 支払利息 | 29,572 | 29,987 |
| 地代家賃 | 158,719 | 173,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,468 | 17,642 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,336 | 2,410 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,452 | -2,250 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 189,327 | 31,281 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 213,333 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -237,879 | -21,022 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -213,143 | 66,997 |
| その他 | 107,802 | -31,432 |
| 小計 | 141,114 | 194,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 7 |
| 利息の支払額 | -27,766 | -29,833 |
| 補助金の受取額 | 32,180 | 893 |
| 地代家賃の支払額 | -146,349 | -185,579 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -244,291 | -8,079 |
| 法人税等の支払額 | -994 | -3,779 |
| 法人税等の還付額 | 127,980 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118,116 | -32,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,070 | -11,975 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,996 | -28,605 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -165 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,239 | 42,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,514 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 70,020 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -23,730 | － |
| 事業譲渡による収入 | 27,000 | 0 |
| 事業譲渡による支出 | -39,786 | － |
| その他 | 12,144 | -2,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,713 | 69,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -265,764 | -277,136 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 4,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,764 | -332,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -253,594 | -295,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 774,726 | 479,131 |
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