and factory（7035）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -150 | -83 |
| 減価償却費 | 19 | 5 |
| 減損損失 | 5 | － |
| 固定資産除却損 | 22 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -24 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 補助金収入 | -3 | |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108 | 83 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15 | 52 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30 | -15 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4 | 3 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -50 | 103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54 | -49 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -54 | -26 |
| のれん償却額 | － | 4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -183 | 13 |
| その他 | -15 | -62 |
| 小計 | -273 | -2 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 補助金の受取額 | 2 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -2 |
| 法人税等の還付額 | 8 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -271 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | － |
| 事業譲受による支出 | -6 | － |
| 貸付けによる支出 | -30 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35 | -25 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94 | -39 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -486 | -49 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,077 | 812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
