and factory（7035）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -150,262 |
| 減価償却費 | 19,276 |
| 減損損失 | 5,591 |
| 固定資産除却損 | 22,099 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,301 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -24,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -719 |
| 補助金収入 | -3,368 |
| 支払利息 | 3,507 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,299 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -34,818 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,191 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,574 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 50,741 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -50,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,585 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -54,738 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -183,405 |
| その他 | -15,263 |
| 小計 | -273,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 719 |
| 利息の支払額 | -3,904 |
| 補助金の受取額 | 2,769 |
| 法人税等の支払額 | -5,268 |
| 法人税等の還付額 | 8,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -271,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,161 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,696 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 |
| 事業譲受による支出 | -6,100 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,445 |
| その他 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,953 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -486,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,077,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
