and factory（7035）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,284 | 3,707 |
| 減価償却費 | 28,090 | 36,995 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -227 | － |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 株式交付費 | 2,288 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -213,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,011 | -6,325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 615 | -21,144 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -7,770 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -28,270 | -6,983 |
| 受取利息 | -8 | -44 |
| 補助金収入 | -1,914 | -3,527 |
| 支払利息 | 15,801 | 20,370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,568 | 61,744 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -43,526 | 18,488 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,210 | 1,987,835 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -19,031 | 6,424 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 21,471 | 31,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,763 | -5,902 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,454 | 552 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,929 | 80,472 |
| その他 | -3,369 | 73,281 |
| 小計 | 7,423 | 2,055,886 |
| 解約違約金の支払額 | -162,455 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 44 |
| 利息の支払額 | -13,779 | -18,280 |
| 補助金の受取額 | 1,914 | 2,919 |
| 地代家賃の支払額 | -17,079 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,780 | -13,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -187,747 | 2,027,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,221 | -4,445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 227 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,216 | -34,049 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 196,140 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,004 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 262,618 |
| その他 | -6,445 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 170,484 | 221,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 225,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,568 | -1,950,008 |
| 株式の発行による収入 | 497,711 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 554,143 | -1,980,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 536,879 | 268,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,016,011 | 1,193,791 |
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