and factory（7035）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -92,733 | 26,284 |
| 減価償却費 | 33,544 | 28,090 |
| 減損損失 | 964 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -227 |
| 固定資産除却損 | 1,183 | － |
| 株式交付費 | － | 2,288 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,020 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,999 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,075 | 2,011 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 615 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -29,888 | -28,270 |
| 受取利息 | -4 | -8 |
| 補助金収入 | -893 | -1,914 |
| 支払利息 | 15,160 | 15,801 |
| 地代家賃 | 86,581 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,342 | 37,568 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13,886 | -43,526 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 85 | -10,210 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 779 | -19,031 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 34,335 | 21,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,941 | -1,763 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,366 | -10,454 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,391 | -7,929 |
| その他 | 3,520 | -3,369 |
| 小計 | 67,951 | 7,423 |
| 解約違約金の支払額 | － | -162,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 8 |
| 利息の支払額 | -13,289 | -13,779 |
| 補助金の受取額 | 893 | 1,914 |
| 地代家賃の支払額 | -93,642 | -17,079 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -8,079 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,779 | -3,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,941 | -187,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,743 | -3,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -16,216 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -165 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,570 | 196,140 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70,020 | － |
| 事業譲渡による収入 | 0 | － |
| その他 | -2,441 | -6,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106,239 | 170,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 225,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,568 | -138,568 |
| 株式の発行による収入 | － | 497,711 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,197 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,370 | 554,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,072 | 536,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 479,131 | 1,016,011 |
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